首食新闻【四川食品在线 国内频道】平潭海洋企业有限公司（纳斯达克：PME，"平潭海洋"或"公司"），是一家总部位于中华人民共和国的渔业公司。公司今日公布截至2021年12月31日的第四季度和年度财务业绩。
2021年第四季度财务业绩摘要（同期比较）
- 营业收入6,280万美元，同比增长102.5%
- 毛亏损740万美元、毛亏损率11.8%，去年同期毛亏损1,200万美元、毛亏损率38.7%
- 归属于公司所有者净利润670万美元，即基本每股收益、稀释每股收益0.08美元，去年同期归属于公司所有者净亏损7,970万美元，即基本每股亏损、稀释每股亏损1.00美元
2021年年度财务业绩摘要（同期比较）
- 营业收入1.64亿美元，同比增长88.1%
- 毛亏损1,260万美元、毛亏损率7.7%，去年同期毛亏损240万美元、毛亏损率2.8%
- 归属于公司所有者净亏损250万美元，即基本每股亏损、稀释每股亏损0.03美元，去年同期归属于公司所有者净亏损7,290万美元，即基本每股亏损、稀释每股亏损0.92美元
管理层评述
公司董事会主席兼首席执行官卓新荣先生表示:"2021年由于中国许多城市和地区都相继爆发了新的新冠病例，商业活动依然受到新冠疫情的严重影响。尽管面临这样的困难，2021年我们的营收仍然实现了同比88%的增长，销售量也实现了54% 的增长。由于市场低迷，公司全年的毛利率仍呈下降趋势，虽然下半年毛利率略有上升，但是仍然影响了全年的业绩。因此管理层认为有必要在新的一年继续加强公司生产能力和产品销售方面的建设，调整投入方向，暂缓建造南极磷虾船。回收资金，加快新一批渔船更新改造进度，进一步提高渔获捕捞量。加大与大型销售商的对接，通过线上线下联动，提高出货速度，降低冷冻储藏与销售环节的成本，提高企业效益。"
影响平潭海洋经营业绩的因素
冠状病毒流行病
新冠疫情对全球经济、我们在中国的市场和我们的业务产生了不利影响。
为应对疫情，我们目前开展业务的中国多个省市启动了对突发公共卫生事件的最高响应。紧急隔离措施和旅行限制对中国许多行业产生了重大影响，这也对公司运营造成了不利影响。 为了减少新冠疫情对生产和经营的影响，公司实施了一系列安全措施，使我们能够在2020年恢复正常运营。管理层的重点是在保护员工健康和安全的同时，减少新冠疫情对公司业务运营的影响。公司将继续积极监测情况，并根据当地主管部门的要求或公司认为符合其雇员、客户、合作伙伴、供应商和其他利益相关者的最佳利益，我们可能采取进一步行动来改变商业运作。
公司的一些客户是向国外出口加工鱼产品的鱼类加工厂。鉴于疫情的发展，这些客户减少或推迟了向我们采购，并调整了出口或内销的业务策略。这些变化可能导致我们的单位售价下降、库存增加和应收账款的延迟结算。如果大流行对中国造成的经济影响持续或增加，整体客户需求可能会继续下降，这可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
由于新冠疫情继续对国内和全球企业和市场造成破坏，公司预计2022年公司的运营将继续受到影响。，然而，对公司财务状况和经营业绩的影响程度仍具有高度不确定性，这取决于未来的发展，例如疫情最终持续时间和范围，对客户的持续影响，经济状况、运营和对公司产品的需求完全恢复正常的速度，以及疫情是否会导致中国、美国或全球经济的衰退。因此，公司无法合理估计对其全年经营业绩、流动性或整体财务状况的影响程度。
公司船队
截至2021年12月31日，公司的142艘渔船中有100艘在公海，12艘在印度的孟加拉湾海域，13艘在中国，17艘在印尼的阿拉弗拉海没有投入作业。
营业收入的省域分布
|
财务年度 |
||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
|
福建省 |
50 |
% |
68 |
% |
66 |
% |
||||||
|
山东省 |
29 |
% |
24 |
% |
28 |
% |
||||||
|
浙江省 |
9 |
% |
7 |
% |
4 |
% |
||||||
|
广东省 |
4 |
% |
0 |
% |
1 |
% |
||||||
|
辽宁省 |
3 |
% |
0 |
% |
0 |
% |
||||||
|
其它地区 |
5 |
% |
1 |
% |
1 |
% |
||||||
|
合计 |
100 |
% |
100 |
% |
100 |
% |
||||||
2021年财务业绩摘要
|
(单位：百万美元，股份和每股收益除外) |
第四季度 |
财务年度 |
|||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2019 |
|
|
营业收入 |
$62.8 |
$31.0 |
$164.1 |
$87.2 |
$89.6 |
|
营业成本 |
$70.2 |
$43.0 |
$176.7 |
$89.7 |
$64.4 |
|
毛利润（亏损） |
$ (7.4) |
$(12.0) |
$(12.6) |
$(2.4) |
$25.2 |
|
毛利率（亏损率） |
(11.8) % |
(38.7)% |
(7.7) % |
(2.8) % |
28.1% |
|
净利润（亏损） |
$7.3 |
$(85.2) ) |
$(2.4) |
$(77.6) |
$6.4 |
|
基本和稀释加权平均流通股数 |
85.9 |
79.3 |
84.9 |
79.1 |
79.1 |
|
每股收益（美元） |
$0.08 |
$(1.00) |
$(0.04) |
$(0.92) |
$0.07 |
资产负债表摘要
|
（单位：百万美元，每股账面价值除外) |
12/31/2021 |
12/31/2020 |
|
现金和现金等价物 |
$5.8 |
$0.7 |
|
流动资产合计 |
$240.4 |
$114.2 |
|
资产总额 |
$576.2 |
$463.5 |
|
流动负债合计 |
$243.4 |
$133.4 |
|
非流动负债合计 |
$240.7 |
$245.1 |
|
负债总额 |
$484.1 |
$378.5 |
|
股东权益 |
$92.1 |
$85.0 |
|
负债和股东权益总额 |
$576.2 |
$463.5 |
|
每股账面价值（美元） |
$1.08 |
$1.07 |
合并财务和经营情况回顾
营业收入
2021年第四季度，公司季度营业收入为6,280万美元，去年同期收入为3,100万美元。
2021财年的营业收入为1.64亿美元，去年同期收入为8,720万美元，增长88.1%。
截至2021年12月31日，渔获销量由2020年底的8,419万公斤增加到1.3亿公斤，增长54.4%。2021年底的平均单位售价同比2020年底增加21.2%。收入增长的主因为不同的产品销售组合、平均单位售价增加以及作业渔船的增多带动销量增加。
毛利率
2021年第四季度的毛亏损率为11.8%，去年同期毛亏损率为38.7%。
2021财年的毛亏损率为7.7%，去年同期毛亏损率为2.8%。
销售费用
2021年第四季度，销售费用约为250万美元，去年同期费用约为160万美元。
2021财年的销售费用总额约为760万美元，去年同期费用约为490万美元，增长57.4%。与去年同期相比，销售费用增长的主要原因是渔船保险费、仓储费、海关清关费、运费、以及小额销售费用的上涨。
行政管理费
2021年第四季度，行政管理费为70万美元，去年同期为200万美元。
2021财年行政管理费为680万美元，去年同期为720万美元，降低6.0%。相较去年同期，费用降低的主要原因为折旧费减少，但由于会计费用和法律费用增加而导致专业费用增加，部分抵消了折旧费的减少。
净利润（亏损）
2021年第四季度净利润为 730万美元，去年同期净亏损8,520万美元。
2021财年净亏损为240万美元，去年同期净亏损为7,760万美元。
归属于公司所有者的净利润（亏损）
2021年第四季度，归属于公司所有者的净利润为670万美元，即基本每股收益、稀释每股收益为0.08美元，去年同期归属于公司所有者的净亏损为7,970万美元，即基本每股亏损、稀释每股亏损1.00美元。
2021财年归属于公司所有者的净亏损为250万美元，即基本每股亏损、稀释每股亏损0.03美元，去年同期归属公司所有者的净亏损为7,290万美元，即基本每股亏损、稀释每股亏损0.92美元。
电话会议详情
平潭海洋将在美国东部时间2022年5月18日星期三上午8:30（北京时间5月18日晚20:30）召开电话会议，讨论财务业绩。
会议拨入号码：
现场参加会议拨入号（免费）： 877-407-0310
现场参加会议拨入号（国际）： 201-493-6786
想要收听网络直播的投资者，请访问http://www.ptmarine.com并点击页面顶部的电话会议链接，或是访问:https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=XgNdUfYE。网络广播将会存档，在会议结束后大约30天之内可在公司的网站上获取。
关于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性渔业公司，通过其子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（即"平潭远洋"）开展远洋捕捞作业。
商业风险和前瞻性声明
本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些声明符合依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》修订版创建的安全港定义。包含"估计"、"预计"、"预测"、"计划"、"相信"、"可能"、"期望"、"预期"、"打算"、"计划"、"潜在"、"能够"、"期望"及类似的表达或这些词语的否定形式的陈述为前瞻性陈述。虽然前瞻性陈述反映了管理层的诚信判断，但这些陈述仅基于我们目前所知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论过或预期的结果有重大不同。风险包括预期增长和增长战略；需要额外的资金和融资可获取度；将渔船部署或重新部署至外国海域以及相关的许可证要求；成功管理与客户、经销商及其它重要关系的能力；政府监管机构所采取的行动，如印尼禁渔令；技术变革；竞争；对我们的产品和服务的需求；国际、国内或经营所在地市场的一般经济状况恶化；当前的COVID-19流行病的影响；可能对公司业务和运营造成不利影响的立法或监管变化；严重影响公司渔船产能及其产生预期的年收入和净收入能力的经营性、机械性、气候性或其它不可预见的问题；以及平潭海洋提交给美国证券交易委员会的文件中列明的各种风险因素，请参阅www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的年度报告10-K表以及季度报告10-Q表。读者应谨慎，请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。
|
平潭海洋企业有限公司及其子公司 |
|||||||||||
|
运营和综合收益合并报表（未审计） |
|||||||||||
|
（单位：美元） |
|||||||||||
|
第四季度 |
|||||||||||
|
2021 |
2020 |
||||||||||
|
营业收入 |
$ |
62,807,077 |
$ |
31,022,204 |
|||||||
|
营业成本 |
70,194,063 |
43,019,999 |
|||||||||
|
毛利润 |
(7,386,986) |
(11,997,795) |
|||||||||
|
营业费用： |
|||||||||||
|
销售费用 |
2,519,748 |
1,567,947 |
|||||||||
|
行政管理费 |
987,971 |
1,216,266 |
|||||||||
|
行政管理费 - 折旧 |
(310,673) |
791,943 |
|||||||||
|
补助收入 |
(561,642) |
(881,465) |
|||||||||
|
减值损失 |
4,830,150 |
67,713,324 |
|||||||||
|
合同结算 |
(26,408,130) |
- |
|||||||||
|
营业费用总计 |
(18,942,576) |
70,408,015 |
|||||||||
|
营业利润 |
11,555,590 |
(82,405,810) |
|||||||||
|
其他收益（费用）： |
|||||||||||
|
利息收入 |
298,966 |
409,734 |
|||||||||
|
利息支出 |
(5,650,377) |
(3,560,970) |
|||||||||
|
外汇折算收益 |
1,047,466 |
204,687 |
|||||||||
|
成本法投资收益/亏损 |
7,518 |
1,821 |
|||||||||
|
权益法投资收益/亏损 |
57,081 |
195,044 |
|||||||||
|
其他费用 |
2,638 |
(477) |
|||||||||
|
其他费用净额 |
(4,236,708) |
(2,750,161) |
|||||||||
|
所得税前亏损 |
7,318,882 |
((85,155,971) |
|||||||||
|
所得税 |
1,749 |
- |
|||||||||
|
净利润（亏损） |
$ |
7,317,133 |
$ |
(85,155,971) |
|||||||
|
减：归属于少数股东的净利润（亏损） |
642,211 |
(5,499,859) |
|||||||||
|
归属于母公司所有者的净利润（亏损） |
$ |
6,674,922 |
$ |
(79,656,112) |
|||||||
|
综合收益： |
|||||||||||
|
净亏损 |
7,317,133 |
(85,155,971) |
|||||||||
|
其他综合收益（亏损） |
|||||||||||
|
未实现的外汇折算收益（亏损） |
(187,190) |
3,310,552 |
|||||||||
|
综合利润（亏损）总计 |
$ |
7,129,943 |
$ |
(81,845,419) |
|||||||
|
减：归属于少数股东的综合利润（亏损） |
625,298 |
(5,170,963) |
|||||||||
|
归属于公司所有者的综合利润（亏损） |
$ |
6,504,645 |
$ |
(76,674,456) |
|||||||
|
归属于公司所有者的普通股每股净利润（亏损） |
|||||||||||
|
基本和稀释 |
$ |
0.08 |
$ |
(1.00) |
|||||||
|
发行在外的普通股加权平均数：: |
|||||||||||
|
基本和稀释 |
85,940,965 |
79,302,428 |
|||||||||
|
平潭海洋企业有限公司及其子公司 |
||||||||||||
|
运营和综合收益合并报表（未审计） |
||||||||||||
|
（单位：美元） |
||||||||||||
|
截至12月31日年度 |
||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
|
营业收入 |
$ |
164,083,044 |
$ |
87,240,420 |
$ |
89,622,156 |
||||||
|
营业成本 |
176,724,581 |
89,661,883 |
64,396,571 |
|||||||||
|
毛利润 |
(12,641,537) |
(2,421,463) |
25,225,585 |
|||||||||
|
营业费用: |
||||||||||||
|
销售费用 |
7,632,730 |
4,850,044 |
2,715,599 |
|||||||||
|
行政管理费 |
5,892,080 |
4,091,729 |
4,163,873 |
|||||||||
|
行政管理费 - 折旧 |
836,142 |
3,066,522 |
3,726,061 |
|||||||||
|
补助收入 |
(20,449,471) |
(13,660,284) |
(6,440,299) |
|||||||||
|
减值损失 |
6,301,373 |
67,713,324 |
7,951,635 |
|||||||||
|
合同结算 |
(26,408,130) |
- |
- |
|||||||||
|
固定资产处置亏损（收益） |
- |
- |
(59,432) |
|||||||||
|
营业费用总计 |
(26,195,276) |
66,061,335 |
12,057,437 |
|||||||||
|
营业利润（亏损） |
13,553,739 |
(68,482,798) |
13,168,148 |
|||||||||
|
其他收益（费用） |
||||||||||||
|
利息收入 |
371,695 |
3,745,611 |
780,604 |
|||||||||
|
利息支出 |
(17,371,089) |
(13,432,919) |
(6,055,310) |
|||||||||
|
外汇折算收益（亏损） |
1,231,614 |
607,674 |
(298,304) |
|||||||||
|
成本法投资红利收益 |
612,734 |
135,338 |
312,727 |
|||||||||
|
利息售出亏损 |
- |
- |
(86,603) |
|||||||||
|
权益法投资亏损 |
(708,020) |
(156,085) |
(486,803) |
|||||||||
|
其他（费用）收益 |
(74,223) |
(35,401) |
(954,394) |
|||||||||
|
其他费用小计 |
(15,937,289) |
(9,135,782) |
(6,788,083) |
|||||||||
|
所得税前利润 |
(2,383,550) |
(77,618,580) |
6,380,065 |
|||||||||
|
所得税 |
1,749 |
- |
- |
|||||||||
|
净利润（亏损） |
$ |
(2,385,299) |
$ |
(77,618,580) |
$ |
6,380,065 |
||||||
|
减：归属于少数股东的净利润（亏损） |
95,420 |
(4,740,332) |
698,041 |
|||||||||
|
归属于公司所有者的净利润（亏损） |
$ |
(2,480,719) |
$ |
(72,878,248) |
$ |
5,682,024 |
||||||
|
减：优先股红利 |
(640,922 |
|||||||||||
|
归属于公司普通股东的净利润（亏损） |
(3,121,641) |
(72,878,248) |
5,682,024 |
|||||||||
|
综合收益： |
||||||||||||
|
净利润（亏损） |
(2,385,299) |
(77,618,580) |
6,380,065 |
|||||||||
|
其他综合收益（亏损） |
||||||||||||
|
未实现的外汇折算（亏损）收益 |
2,895,972 |
7,156,773 |
(2,861,319) |
|||||||||
|
综合收益（亏损） |
$ |
510,673 |
$ |
(70,461,807) |
$ |
3,518,746 |
||||||
|
减：归属于少数股东的综合收益 |
342,401 |
(4,095,594) |
469,583 |
|||||||||
|
归属于公司所有者的综合收益 |
$ |
168,272 |
$ |
(66,366,213) |
$ |
3,049,163 |
||||||
|
归属于公司所有者的普通股每股净利润（亏损） |
||||||||||||
|
基本和稀释 |
$ |
(0.03) |
$ |
(0.92) |
$ |
0.07 |
||||||
|
发行在外的普通股加权平均数： |
||||||||||||
|
基本和稀释 |
84,906,368 |
79,121,471 |
79,055,053 |
|||||||||
|
平潭海洋企业有限公司及其子公司 |
||||||||
|
合并资产负债表 |
||||||||
|
（单位：美元） |
||||||||
|
12月31日 |
||||||||
|
2021 |
2020 |
|||||||
|
资产 |
||||||||
|
流动资产 |
||||||||
|
现金 |
$ |
5,789,508 |
$ |
691,933 |
||||
|
限定用途的现金 |
14,831,138 |
9,912,666 |
||||||
|
应收账款，扣除坏账准备 |
26,861,827 |
31,946,561 |
||||||
|
应收关联方欠款 |
5,660,857 |
- |
||||||
|
存货，扣除存货跌价准备 |
54,969,973 |
67,611,136 |
||||||
|
预付费用 |
18,559,252 |
170,706 |
||||||
|
关联方预付费用 |
- |
2,015,357 |
||||||
|
其他应收账款 |
113,765,721 |
1,901,094 |
||||||
|
流动资产合计 |
240,438,276 |
114,249,453 |
||||||
|
其它资产： |
||||||||
|
成本法投资 |
3,293,756 |
3,218,440 |
||||||
|
权益法投资 |
29,674,764 |
29,689,813 |
||||||
|
长期资产预付款 |
30,114,340 |
66,083,041 |
||||||
|
使用权资产 |
465,016 |
64,220 |
||||||
|
物业、厂房和设备净值 |
272,249,346 |
250,155,011 |
||||||
|
其它资产合计 |
335,797,222 |
349,210,525 |
||||||
|
资产总计 |
$ |
576,235,498 |
$ |
463,459,978 |
||||
|
负债和股东权益 |
||||||||
|
流动负债： |
||||||||
|
应付账款 |
$ |
54,153,711 |
$ |
18,792,983 |
||||
|
应付账款-关联方 |
4,960,300 |
9,966,708 |
||||||
|
短期借款 |
72,305,786 |
52,414,596 |
||||||
|
一年内到期的长期借款 |
76,856,590 |
39,987,577 |
||||||
|
应计负债和其他应付款 |
27,531,333 |
12,151,633 |
||||||
|
一年内到期的租赁负债 |
400,557 |
32,349 |
||||||
|
应付关联方欠款 |
7,175,988 |
18,354 |
||||||
|
流动负债合计 |
243,384,265 |
133,364,200 |
||||||
|
其他负债： |
||||||||
|
租赁负债 |
32,161 |
- |
||||||
|
长期借款-非流动负债 |
240,729,193 |
245,116,088 |
||||||
|
负债合计 |
484,145,619 |
378,480,288 |
||||||
|
承诺及或有事项 |
||||||||
|
股东权益： |
||||||||
|
归属于公司所有者权益： |
||||||||
|
普通股（面值0.001美元；授权发行125,000,000股；2021年12月31日和2020年12月31日 |
85,941 |
79,302 |
||||||
|
附加实收资本 |
89,279,792 |
82,045,993 |
||||||
|
（赤字）留存收益 |
(21,842,858 |
) |
(18,594,755 |
) |
||||
|
法定储备 |
15,878,174 |
15,751,712 |
||||||
|
累计其他综合损失 |
(6,919,882 |
) |
(9,568,873 |
) |
||||
|
归属于公司所有者权益总额 |
76,481,167 |
69,713,379 |
||||||
|
少数股东权益 |
15,608,712 |
15,266,311 |
||||||
|
股东权益合计 |
92,089,879 |
84,979,690 |
||||||
|
负债和股东权益总计 |
$ |
576,235,498 |
$ |
463,459,978 |
||||
|
平潭海洋企业有限公司及其子公司 |
||||||||||||
|
合并现金流量表 |
||||||||||||
|
（单位：美元） |
||||||||||||
|
截至12月31日年度 |
||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
|
营业活动现金流量 |
||||||||||||
|
净利润（亏损） |
$ |
(2,385,299) |
$ |
(77,618,580 |
) |
$ |
6,380,065 |
|||||
|
将营业净利润调节为经营活动产生（使用）的现金流量净额： |
||||||||||||
|
折旧 |
16,129,686 |
14,722,446 |
11,308,882 |
|||||||||
|
坏账准备 |
178,244 |
380,866 |
8,050 |
|||||||||
|
存货跌价准备增加（减少） |
9,366,467 |
14,984,980 |
(142,370 |
) |
||||||||
|
权益法投资亏损 |
708,020 |
156,085 |
486,803 |
|||||||||
|
普通股发行收取专业费用 |
- |
209,793 |
- |
|||||||||
|
利息售出亏损 |
- |
- |
86,603 |
|||||||||
|
固定资产处置收益 |
- |
- |
(59,432 |
) |
||||||||
|
渔船减值损失 |
6,301,373 |
67,713,324 |
7,943,585 |
|||||||||
|
合同结算 |
(26,408,129 |
) |
||||||||||
|
经营性资产和负债的变动： |
||||||||||||
|
应收账款 |
5,669,874 |
(21,222,129 |
) |
(3,110,730 |
) |
|||||||
|
存货 |
4,820,618 |
(48,067,241 |
) |
(24,918,904 |
) |
|||||||
|
预付供应商款项 |
(18,341,059) |
1,199,764 |
(727,857 |
) |
||||||||
|
预付费用 |
2,057,259 |
(1,906,460 |
) |
- |
||||||||
|
预付费用-关联方 |
(5,646,422) |
- |
- |
|||||||||
|
其他应收款 |
(8,091,258) |
(1,177,998 |
) |
74,967 |
||||||||
|
应付账款 |
35,780,524 |
8,933,807 |
(22,443,999 |
) |
||||||||
|
应付账款-关联方 |
(5,226,281) |
7,701,504 |
(1,501,793 |
) |
||||||||
|
应计负债和其他应付款项 |
14,108,415 |
738,755 |
5,527,508 |
|||||||||
|
应计负债和其他应付款项-关联方 |
- |
- |
(1,290 |
) |
||||||||
|
应付关联方款项 |
297,678 |
672,932 |
(9,483,868 |
) |
||||||||
|
经营活动产生（使用）的现金流量净额 |
29,319,709 |
(32,578,152 |
) |
(30,573,780 |
) |
|||||||
|
投资活动产生的现金流量： |
||||||||||||
|
长期资产预付的现金 |
(54,141,296) |
(12,913,191 |
) |
(49,592,695 |
) |
|||||||
|
购买物业、厂房和设备的资金 |
(30,718,417 |
) |
(86,611,283 |
) |
(118,468,793 |
) |
||||||
|
取得处置物业、厂房和设备的现金 |
- |
- |
72,480 |
|||||||||
|
取得用于渔船改造的政府补助金 |
18,460,576 |
29,358,038 |
35,524,824 |
|||||||||
|
投资活动产生的现金流量净额 |
(66,399,137 |
) |
(70,166,436 |
) |
(132,464,184 |
) |
||||||
|
融资活动产生的现金流量： |
||||||||||||
|
取得短期借款收到的现金 |
72,121,401 |
93,075,852 |
10,147,133 |
|||||||||
|
偿还短期债务支付的现金 |
(53,504,380 |
) |
(53,641,846 |
) |
(5,062,771 |
) |
||||||
|
取得长期借款收到的现金 |
98,315,781 |
108,821,094 |
208,023,483 |
|||||||||
|
偿还长期债务支付的现金 |
(72,571,291 |
) |
(58,952,604 |
) |
(18,880,916 |
) |
||||||
|
关联方的预付款 |
6,992,000 |
- |
(22,664,328 |
) |
||||||||
|
关联方应付款项 |
- |
12,619,964 |
- |
|||||||||
|
发行普通股所得款项 |
4,351,243 |
- |
- |
|||||||||
|
发行优先股所得款项 |
3,698,273 |
- |
- |
|||||||||
|
来自关联方收益 |
(11,913,633 |
) |
- |
- |
||||||||
|
回购股份 |
(1,450,000 |
) |
- |
- |
||||||||
|
支付分红的款项 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
融资活动产生（使用）的现金流量净额 |
46,039,394 |
101,922,460 |
171,562,601 |
|||||||||
|
汇率变动对现金、现金等价物和限定用途现金的影响 |
1,056,081 |
1,334,522 |
(399,287 |
) |
||||||||
|
现金、现金等价物，限定用途现金的净增长 |
10,016,047 |
512,394 |
8,125,350 |
|||||||||
|
现金、现金等价物，限定用途现金-期初 |
10,604,599 |
10,092,205 |
1,966,855 |
|||||||||
|
现金、现金等价物，限定用途现金-期末 |
$ |
20,620,646 |
$ |
10,604,599 |
$ |
10,092,205 |
||||||
|
现金流信息的补充披露 |
||||||||||||
|
现金用于支付： |
||||||||||||
|
利利息 |
$ |
17,759,215 |
$ |
20,549,990 |
$ |
6,419,569 |
||||||
|
所得税 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
||||||
|
合并资产负债表金额核对: |
||||||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ |
5,789,508 |
$ |
691,933 |
$ |
10,092,205 |
||||||
|
限定用途的现金 |
14,831,138 |
9,912,666 |
- |
|||||||||
|
现金、现金等价物和限定用途的现金总计 |
$ |
20,620,646 |
$ |
10,604,599 |
$ |
10,092,205 |
||||||
|
非现金投融资活动 |
||||||||||||
|
通过减少长期资产的预付款来购买物业和设备 |
$ |
37,419,467 |
$ |
- |
||||||||
