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首食新闻（四川食品在线 国内频道） 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克：PME，“平潭海洋”或“公司”），是一家总部位于中华人民共和国的渔业公司。公司今日公布截至2021年9月30日的2021年第三季度和前九个月财务报告。
2021年三季度财务业绩摘要（同期对比）
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营业收入为3,610万美元，相比去年同期为1,540万美元，增长了133.7%。
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毛亏损为410万美元，去年同期毛利润为170万美元。
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净利润为290万美元，去年同期净利润为80万美元。
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归属于公司普通股股东的净利润为260万美元，基本每股收益、稀释每股收益均为0.03美元。去年同期归属于公司普通股股东的净利润为70万美元，基本每股收益、稀释每股收益均为0.01美元。
管理层评述
公司董事会主席兼首席执行官卓新荣先生表示：“我们很高兴看到公司2021年第三季度的营业收入增长了130%以上、销售量增长了110%以上。但是，随着全球累计新冠确诊病例数超过2.5亿例，近期中国多地发生的新冠疫情对平潭海洋也有一定的影响，公司面临营收和销量齐长毛利却降低的处境。虽然我们对2021年后续市场情况保持观望，但是我们对中国渔业行业的可持续性发展充满信心。我们相信像平潭海洋这样长期专注于远洋渔业发展的企业，其优势将随着市场逐步恢复而显现出来。”
影响平潭海洋经营业绩的因素
冠状病毒流行病
2019年12月，一种新型冠状病毒引发的呼吸疾病（COVID-19）在中国出现。为了应对这次疫情，中国许多省市对突发公共卫生事件启动了最高级别的一级应对措施。因此，中国的商业活动受到严重影响。
紧急隔离措施和旅行限制对中国许多行业产生了重大影响，这也对公司运营造成了不利影响。 为了减少新冠疫情对生产和经营的影响，公司实施了一些安全措施，使我们能够在二月中旬逐步恢复工作。对于在春节期间离开福州而不能按时返回福州的员工，或者满足14天隔离要求后才能复工的员工，公司提供带薪休假。自二月中旬恢复运营以来，公司一直采用轮班制度，并采取额外的健康和安全程序来保护员工。通过这些措施，公司能够在2月中旬至3月中旬期间维持销售和运作。2020年3月23日，公司恢复正常运营，同时照常执行保护员工的健康及安全程序。管理层的重点是在保护员工健康和安全的同时，较少新冠疫情对公司业务运营的影响。公司将继续积极监测情况，并根据当地主管机关的要求或公司认为符合其雇员、客户、合作伙伴、供应商和其他利益相关者的最佳利益，我们可能采取进一步行动来改变商业运作。
公司的一些客户是向国外出口加工鱼产品的鱼类加工厂。这些客户在疫情爆发初期减少或推迟了从我们这里的采购数量。但自2020年5月以来，他们调整了与出口或国内销售有关的业务战略。由于减少或推迟采购，公司单位销售价格下降，库存增加，应收账款未按预期及时收到。
随着病毒传播或在某些地区死灰复燃，新冠疫情继续对全球企业和市场造成严重影响。疫情的影响仍在不断变化，最终的严重程度和持续时间以及对全球经济的影响仍不确定。因此，新冠疫情对公司财务和运营的影响程度仍然是高度不确定的，这将取决于疫情未来的发展，例如，疫情最终的持续时间和范围，对公司客户和出口商的影响，正常的经济状况、运营和对公司产品的需求能多快恢复，以及新冠疫情是否会导致中国、美国或全球进入衰退。
公司预计2021年的剩余时间的运营情况将继续受到这场新冠疫情的影响，但公司无法合理估计疫情对其全年运营、流动性或整体财务状况的影响程度。
公司船队
截至2021年9月30日，公司的142艘渔船中有100艘在公海，12艘在印度的孟加拉湾海域，13艘在中国，17艘在印尼的阿拉弗拉海。公司还有1艘磷虾船位于中国的造船厂已经暂停建造，公司与造船厂已经开始进行解约谈判。
2021年第三季度财务业绩摘要
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（单位：百万美元，股份和每股收益除外）
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第三季度
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2021
|
2020
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营业收入
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$36.1
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$15.4
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|
营业成本
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$40.2
|
$13.8
|
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毛利润
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$(4.1)
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$1.7
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毛利率
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(11.3) %
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10.7%
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净利润
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$2.9
|
$0.8
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基本加权平均股份数
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86.4
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79.1
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稀释加权平均股份数
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86.8
|
79.1
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基本和稀释每股收益（美元）
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$0.03
|
$0.01
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资产负债表摘要
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（单位：百万美元，每股账面价值除外）
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9/30/2021
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12/31/2020
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现金和现金等价物
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$15.8
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$0.7
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流动资产合计
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$125.6
|
$114.2
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资产总计
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$563.0
|
$463.5
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流动负债合计
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$227.8
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$133.4
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长期借款，扣除一年内到期的非流动负债
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$250.1
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$245.1
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负债合计
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$478.1
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$378.5
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股东权益
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|
$85.0
|
$85.0
|
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负债和股东权益总计
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|
$563.0
|
$463.5
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合并财务和经营情况回顾
营业收入及销售量
截至2021年9月30日的2021年第三季度，公司营业收入为3,610万美元，2020年同期收入为1,540万美元，同比增加133.7%，约2,066万美元。2021年第三季度销售量为3,090万公斤，2020年同期销售量为1,470万公斤，增长110.1%。产品平均单位售价与2020年同期相比上涨11.4%。
截至2021年9月30日的前九个月，公司营业收入为1.0亿美元，2020年同期收入为5,620万美元，同比增加80.1%，约4,500万美元。2021年前九个月的销售量为7,180万公斤，2020年同期销售量为5,000万公斤，增长43.7%。产品平均单位售价与2020年同期相比上涨25.9%。
截至2021年9月30日的第三季度和前九个月，收入增长的主要原因是由于销售组合不同，平均销售单价上涨，以及随着更多船舶投入运营使得销售量增加。
毛利率
2021年第三季度毛亏损率为11.3%，2020年同期毛利率为10.7%。毛利率下降的原因是由于鱼类单位生产成本增加。
2021年前九个月的毛亏损率为5.2%，2020年同期毛利率为17.0%。2021 年前九个月的毛利率下降，主要是由于公司部署了更多渔船作业，推高了加油成本和其他相关收入成本，以及渔业产品的采购成本。
销售费用
2021年第三季度的销售费用为200万美元，2020年同期销售费用为130万美元。销售费用增加的主要原因是保险费、仓储费、清关费、运输和装卸费、广告费以及其他杂项销售费用的增加。2021年前九个月的销售费用为510万美元，2020年同期销售费用为330万美元。销售费用增加的主要原因是保险费、仓储费、清关费和广告费，但是运输和装卸费以及其他杂项销售费用的减少抵消了上涨的部分费用。
行政管理费用
2021年第三季度的行政管理费用为220万美元，2020年同期费用为160万美元。行政管理费用的增加是由于折旧、专业费用和租金及相关行政服务费增加所致。
2021年前九个月的行政管理费用为610万美元，2020年同期费用为520万美元。行政管理费用的增加主要是由于专业费用、坏账准备、差旅费和其他行政管理费用增加，折旧费用降低抵消了部分的上涨费用。
净利润（亏损）
2021年第三季度公司净利润为290万美元，2020年同期净利润为80万美元。
2021年前九个月公司净亏损为970万美元，2020年同期净利润为750万美元。
归属于公司普通股股东的净利润（亏损）
2021年第三季度，归属于公司普通股股东的净利润为260万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.03美元，2020年同期归属于公司普通股股东的净利润为70万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.01美元。
2021年前九个月，归属于公司普通股股东的净亏损为950万美元，基本每股亏损和稀释每股亏损均为0.11美元，2020年同期归属于公司普通股股东的净利润为680万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.09美元。
关于平潭海洋
平潭海洋是一家渔业公司，通过其子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（即“平潭远洋”）开展远洋捕捞作业。
商业风险和前瞻性声明
本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些声明符合依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》修订版创建的安全港定义。以下词语及其相似表述或其否定形式的使用即为前瞻性陈述，包含“估计”、“预计”、“预测”、“计划”、“相信”、“可能”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“能够”、“期望”等。尽管前瞻性陈述反映的是管理层的善意判断，这些陈述仅基于我们目前所知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果有重大不同。风险包括预期增长和增长战略；额外的资金需求和融资可获取度；将渔船部署或重新部署至外国海域以及相关的许可证要求；成功管理与客户、经销商及其它重要关系的能力；政府监管机构所采取的行动，如印尼禁渔令；技术变革；竞争；对我们的产品和服务的需求；国际、国内或经营所在地市场的一般经济状况恶化；新冠肺炎疫情对公司财务状况、经营成果和流动性的影响；新冠肺炎疫情对公司客户和经销商的影响；可能对公司业务造成不利影响的立法或监管变化；严重影响公司渔船产能及其产生预期的年收入和净利润能力的经营性、机械性、气候性或其它不可预见的问题；以及平潭海洋提交给美国证券和交易委员会的申报文件中列明的各种风险因素，请参阅www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度报告以及10-Q季度报告。读者应谨慎，请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。除法律规定外，平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。
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平潭海洋企业有限公司及其子公司
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营业和综合收益合并报表（未审计）
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|
（单位：美元）
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截至9月30日的第三季度
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截至9月30日的前九个月
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2021
|
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2020
|
|
|
2021
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入
|
|
$
|
36,103,674
|
|
|
$
|
15,448,083
|
|
|
$
|
101,275,967
|
|
|
$
|
56,218,216
|
|
|
营业成本
|
|
|
40,165,352
|
|
|
|
13,787,521
|
|
|
|
106,530,518
|
|
|
|
46,641,884
|
|
|
毛利润（亏损）
|
|
|
(4,061,678)
|
|
|
|
1,660,562
|
|
|
|
(5,254,551)
|
|
|
|
9,576,332
|
|
|
营业费用::
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售费用
|
|
|
1,976,187
|
|
|
|
1,333,927
|
|
|
|
5,112,982
|
|
|
|
3,282,097
|
|
|
行政管理费用
|
|
|
1,172,102
|
|
|
|
809,988
|
|
|
|
4,904,109
|
|
|
|
2,875,463
|
|
|
行政管理费用– 折旧
|
|
|
1,001,961
|
|
|
|
773,812
|
|
|
|
1,146,815
|
|
|
|
2,274,579
|
|
|
补助收入
|
|
|
(16,284,032)
|
|
|
|
(4,440,731)
|
|
|
|
(19,887,829)
|
|
|
|
(12,778,819)
|
|
|
减值损失
|
|
|
495,857
|
|
|
|
-
|
|
|
|
1,471,223
|
|
|
|
-
|
|
|
营业（收入）费用总计
|
|
|
(11,637,925)
|
|
|
|
(1,523,004)
|
|
|
|
(7,252,700)
|
|
|
|
(4,346,680)
|
|
|
营业利润
|
|
|
7,576,247
|
|
|
|
3,183,566
|
|
|
|
1,998,149
|
|
|
|
13,923,012
|
|
|
其他收益（费用）:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入
|
|
|
23,276
|
|
|
|
973,265
|
|
|
|
72,729
|
|
|
|
3,335,877
|
|
|
利息支出
|
|
|
(4,055,798)
|
|
|
|
(4,036,524)
|
|
|
|
(11,720,712)
|
|
|
|
(9,871,949)
|
|
|
外汇交易损益
|
|
|
(365,513)
|
|
|
|
747,678
|
|
|
|
184,148
|
|
|
|
402,987
|
|
|
成本法投资收入
|
|
|
38
|
|
|
|
764
|
|
|
|
605,216
|
|
|
|
133,517
|
|
|
权益法投资损失
|
|
|
(308,921)
|
|
|
|
(82,586)
|
|
|
|
(765,101)
|
|
|
|
(351,129)
|
|
|
其他损益
|
|
|
(5)
|
|
|
|
(4,468)
|
|
|
|
(76,861)
|
|
|
|
(34,924)
|
|
|
其他总费用净额
|
|
|
(4,706,923)
|
|
|
|
(2,401,871)
|
|
|
|
(11,700,581)
|
|
|
|
(6,385,621)
|
|
|
所得税前利润（亏损）
|
|
|
2,869,324
|
|
|
|
781,695
|
|
|
|
(9,702,432)
|
|
|
|
7,537,391
|
|
|
所得税
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
净利润（亏损）
|
|
$
|
2,869,324
|
|
|
$
|
781,695
|
|
|
$
|
(9,702,432)
|
|
|
$
|
7,537,391
|
|
|
减：归属于少数股东净利润（亏损）
|
|
|
284,700
|
|
|
|
92,511
|
|
|
|
(546,791)
|
|
|
|
759,527
|
|
|
归属于公司普通股股东净利润（亏损）
优先股派息前属于公司普通股股东的净收入(亏损)
|
|
|
2,584,624
|
|
|
|
689,184
|
|
|
|
(9,155,641)
|
|
|
|
6,777,864
|
|
|
减：优先股股息
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
(300,000)
|
|
|
|
-
|
|
|
归属于母公司普通股股东的综合利润
|
|
$
|
2,584,624
|
|
|
$
|
689,184
|
|
|
$
|
(9,455,641)
|
|
|
$
|
6,777,864
|
|
|
综合利润（亏损）:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净利润（亏损）
|
|
|
2,869,324
|
|
|
|
781,695
|
|
|
|
(9,702,432)
|
|
|
|
7,537,391
|
|
|
其他综合利润（亏损）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未实现的外币折算损益
|
|
|
4,111,818
|
|
|
|
5,700,836
|
|
|
|
3,083,162
|
|
|
|
3,846,221
|
|
|
综合利润（亏损）总计
|
|
|
6,981,142
|
|
|
|
6,482,531
|
|
|
|
(6,619,270)
|
|
|
|
11,383,612
|
|
|
减：归属于少数股东的综合利润（亏损）
|
|
|
613,410
|
|
|
|
556,889
|
|
|
|
(282,897)
|
|
|
|
1,075,369
|
|
|
归属于母公司普通股股东的综合利润（亏损）
|
|
$
|
6,367,732
|
|
|
$
|
5,925,642
|
|
|
$
|
(6,336,373)
|
|
|
$
|
10,308,243
|
|
|
归属于公司普通股股东的普通股每股净收益(亏损)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本每股收益
|
|
$
|
0.03
|
|
|
$
|
0.01
|
|
|
$
|
(0.11))
|
|
|
$
|
0.09
|
|
|
稀释后每股收益
|
|
$
|
0.03
|
|
|
$
|
0.01
|
|
|
$
|
(0.11))
|
|
|
$
|
0.09
|
|
|
发行在外的普通股加权平均数：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本普通股加权平均数
|
|
|
86,389,548
|
|
|
|
79,071,363
|
|
|
|
83,854,623
|
|
|
|
79,060,490
|
|
|
稀释后普通股加权平均数
|
|
|
86,797,148
|
|
|
|
79,071,363
|
|
|
|
83,854,623
|
|
|
|
79,060,490
|
|
|
平潭海洋企业有限公司及其子公司
|
|
合并资产负债表
|
|
(单位：美元)
|
|
|
|
|
|
截至2021年
9月30日
|
|
|
截至2020年12月31日
|
|
|
|
|
（未审计）
|
|
|
|
|
|
资产
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|
|
|
|
|
|
|
流动资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
|
$
|
15,756,293
|
|
|
$
|
691,933
|
|
|
限定用途的现金
|
|
|
13,018,350
|
|
|
|
9,912,666
|
|
|
应收账款，扣除坏账准备
|
|
|
21,823,247
|
|
|
|
31,946,561
|
|
|
存货，扣除存货跌价准备
|
|
|
72,839,826
|
|
|
|
67,611,136
|
|
|
预付费用
|
|
|
1,517,569
|
|
|
|
170,706
|
|
|
预付费用---关联方
|
|
|
-
|
|
|
|
2,015,357
|
|
|
其他应收款
|
|
|
606,298
|
|
|
|
1,901,094
|
|
|
流动资产合计
|
|
|
125,561,583
|
|
|
|
114,249,453
|
|
|
其它资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本法投资
|
|
|
3,238,042
|
|
|
|
3,218,440
|
|
|
权益法投资
|
|
|
29,107,193
|
|
|
|
29,689,813
|
|
|
长期资产预付款
|
|
|
98,454,667
|
|
|
|
66,083,041
|
|
|
使用权资产
|
|
|
559,296
|
|
|
|
64,220
|
|
|
物业、厂房和设备净值
|
|
|
306,123,374
|
|
|
|
250,155,011
|
|
|
其它资产合计
|
|
|
437,482,572
|
|
|
|
349,210,525
|
|
|
资产总计
|
|
$
|
563,044,155
|
|
|
$
|
463,459,978
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
|
$
|
38,929,872
|
|
|
$
|
18,792,983
|
|
|
应付账款-关联方
|
|
|
10,427,554
|
|
|
|
9,966,708
|
|
|
短期借款
|
|
|
55,509,298
|
|
|
|
52,414,596
|
|
|
一年内到期的长期借款
|
|
|
70,676,635
|
|
|
|
39,987,577
|
|
|
应计负债和其他应付款
|
|
|
20,914,632
|
|
|
|
12,151,633
|
|
|
一年内到期的租赁负债
|
|
|
398,909
|
|
|
|
32,349
|
|
|
应付关联方款
|
|
|
30,973,032
|
|
|
|
18,354
|
|
|
流动负债合计
|
|
|
227,829,932
|
|
|
|
133,364,200
|
|
|
其他负债：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租赁负债
|
|
|
128,036
|
|
|
|
-
|
|
|
长期借款-非流动负债
|
|
|
250,126,251
|
|
|
|
245,116,088
|
|
|
负债合计
|
|
|
478,084,219
|
|
|
|
378,480,288
|
|
|
承诺及或有事项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于公司普通股股东权益:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股(面值0.001美元，授权发行500万股，截至2021年9月30日和2020年12月31日没有发行
和流通的股票)
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
面值0.001美元
|
|
|
85,941
|
|
|
|
79,302
|
|
|
授权发行125,000,000 股; 2021年9月30日和2020年12月31日已对外发行85,940,965股，流通
79,302,428股)
|
|
|
88,938,870
|
|
|
|
82,045,993
|
|
|
（亏损）
|
|
|
(28,050,396)
|
|
|
|
(18,594,755)
|
|
|
法定储备
|
|
|
15,751,712
|
|
|
|
15,751,712
|
|
|
累计其他综合损失
|
|
|
(6,749,605)
|
|
|
|
(9,568,873)
|
|
|
归属于公司普通股股东权益总额
|
|
|
69,976,522
|
|
|
|
69,713,379
|
|
|
少数股东权益
|
|
|
14,983,414
|
|
|
|
15,266,311
|
|
|
股东权益合计
|
|
|
84,959,936
|
|
|
|
84,979,690
|
|
|
负债和股东权益总计
|
|
$
|
563,044,155
|
|
|
$
|
463,459,978
|
|
|
平潭海洋企业有限公司及其子公司
|
|
合并现金流量表（未审计）
|
|
（单位：美元）
|
|
|
|
|
|
前9个月
|
|
|
|
|
截至2021年
9月30日
|
|
|
截至2020年
9月30日
|
|
|
经营活动现金流量:
|
|
|
|
|
|
|
|
净利润（亏损）
|
|
$
|
(9,702,432)
|
|
|
$
|
7,537,391
|
|
|
将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧
|
|
|
12,510,131
|
|
|
|
10,616,935
|
|
|
坏账准备的增加
|
|
|
756,463
|
|
|
|
245,498
|
|
|
存货跌价准备的增加（减少）
|
|
|
740,084
|
|
|
|
1,711,666
|
|
|
权益法投资损失
|
|
|
765,101
|
|
|
|
351,129
|
|
|
普通股发行的专业费用
|
|
|
-
|
|
|
|
25,974
|
|
|
渔船减值损失
|
|
|
1,471,223
|
|
|
|
-
|
|
|
经营性资产和负债的变动:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款
|
|
|
9,583,745
|
|
|
|
(5,191,192)
|
|
|
存货
|
|
|
(5,567,403)
|
|
|
|
(35,027,650)
|
|
|
预付费用
|
|
|
(1,350,006)
|
|
|
|
(432,033)
|
|
|
预付费用---关联方
|
|
|
2,032,018
|
|
|
|
-
|
|
|
其他应收账款
|
|
|
1,309,201
|
|
|
|
(328,396)
|
|
|
应付账款
|
|
|
20,065,745
|
|
|
|
(4,641,514)
|
|
|
应付账款-关联方
|
|
|
401,008
|
|
|
|
218,739
|
|
|
应计负债和其他应付款
|
|
|
8,070,980
|
|
|
|
1,553,556
|
|
|
应计负债和其他应付款-关联方
|
|
|
29,568,507
|
|
|
|
-
|
|
|
顾客的预支款
|
|
|
636,865
|
|
|
|
(619,235)
|
|
|
关联方到期款
|
|
|
77,476
|
|
|
|
140,210
|
|
|
经营活动（使用）产生的现金流量净额
|
|
|
71,368,706
|
|
|
|
(23,838,922)
|
|
|
投资活动现金流量:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购买物业、厂房和设备的现金
|
|
|
(32,038,302)
|
|
|
|
(93,357,444)
|
|
|
长期资产的预付款
|
|
|
(68,553,308)
|
|
|
|
-
|
|
|
建造渔船的政府补助资金
|
|
|
-
|
|
|
|
28,962,913
|
|
|
投资活动产生（使用）的现金流量净额
|
|
|
(100,591,610)
|
|
|
|
(64,394,531)
|
|
|
筹资活动现金流量:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取得短期借款收到的现金
|
|
|
44,812,560
|
|
|
|
81,811,291
|
|
|
偿还短期借款支付的现金
|
|
|
(42,031,091)
|
|
|
|
(42,908,020)
|
|
|
取得长期借款收到的现金
|
|
|
78,720,177
|
|
|
|
104,640,414
|
|
|
偿还长期借款支付的现金
|
|
|
(44,683,935)
|
|
|
|
(46,325,253)
|
|
|
发行普通股股票所得
|
|
|
4,351,243
|
|
|
|
|
|
|
发行A系列优先股股票所得
|
|
|
3,698,273
|
|
|
|
-
|
|
|
来自关联方所得
|
|
|
1,450,000
|
|
|
|
|
|
|
回购优先股
|
|
|
(1,450,000)
|
|
|
|
|
|
|
向关联方发放的贷款
|
|
|
|
|
|
|
(160,070,480)
|
|
|
偿还发放关联方的贷款
|
|
|
-
|
|
|
|
157,692,576
|
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
|
|
44,867,227
|
|
|
|
94,840,528
|
|
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
|
|
2,525,721
|
|
|
|
935,670
|
|
|
现金、现金等价物及限定用途现金的净增加额
|
|
|
18,170,044
|
|
|
|
7,542,745
|
|
|
现金及现金等价物期初余额
|
|
|
10,604,599
|
|
|
|
10,092,205
|
|
|
现金及现金等价物期末余额
|
|
$
|
28,774,643
|
|
|
$
|
17,634,950
|
|
|
现金流量信息补充资料:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金用于支付：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息
|
|
$
|
13,191,936
|
|
|
$
|
11,012,593
|
|
|
所得税
|
|
$
|
-
|
|
|
$
|
-
|
|
|
合并资产负债表金额核对:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
|
|
15,756,293
|
|
|
|
3,397,018
|
|
|
限定用途的现金
|
|
|
13,018,350
|
|
|
|
14,237,932
|
|
|
现金、现金等价物和限定用途的现金合计
|
|
$
|
28,774,643
|
|
|
$
|
17,634,950
|
|
|
非现金的投资及筹资活动:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关联方代为支付的财产和设备购置款
|
|
$
|
(32,038,302)
|
|
|
|
-
|
|
|
减少长期资产预付款购置的物业和设备
|
|
$
|
-
|
|
|
$
|
(20,594,592)
|
|
|
